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                            GUOFUDAZHONGHUAJINGXUANHUNHE(QDII) RENMINBI(000934)

                            QDII

                            2.121 1.92% 2.121
                            基金净值 涨跌幅 累计净值
                            风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
                            • 产品概况
                            • 业绩回报
                            • 费率结构
                            • 基金经理
                            • 投资组合
                            • 信息披露
                            • 分红记录
                            • 代销机构

                            产品概况

                            基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
                            基金类型 QDII 基金代码 000934
                            基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
                            管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
                            托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
                            基金介绍 港股先锋,晨星(中国)大中华区股债混合型基金三年五星评级(2019年3月评)
                            产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
                            投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
                            业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
                            风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。

                            业绩回报

                            投资回报
                            基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
                            国富大中华精选混合(QDII) 人民币 11.63% 26.85% 28.08% 57.34% 35.10% 112.10%
                            历史净值
                            请选择时间区间
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                            认购费率
                            认购金额(M万元) 认购费率
                            0< M<100万元 1.20%
                            100万元 ≤ M<200万元 0.80%
                            200万元 ≤ M<500万元 0.50%
                            M≥500 (万元) 以上 1000/笔
                            申购费率
                            申购金额(M万元) 申购费率
                            0< M<100万元 1.50%
                            100万元 ≤ M<200万元 1.00%
                            200万元 ≤ M<500万元 0.60%
                            M≥500(万元)以上 1000/笔
                            直销网上交易 申购/定投费率
                            网上交易申购金额 前端申购费率
                            500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
                            网上交易定投金额 前端定投费率
                            100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
                            赎回费率
                            持有时间(M) 赎回费率
                            0< M<7天 1.50%
                            7天 ≤ M<30天 0.75%
                            30天 ≤ M<365天 0.50%
                            365天 ≤ M<730天 0.25%
                            M≥730天 0.00%
                            其他费用
                            管理费 1.50%
                            托管费 0.27%
                            转换费用
                            该基金暂未开通转换业务

                            基金经理

                            徐成
                            个人简介
                            13年证券从业经验,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金QDII投资总监,管理国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金。拟任国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

                            投资组合

                            资产分布(截止日期: 2020-06-30 )
                            资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
                            权益投资 73,190.10 72.34%
                            固定收益投资 73.17 0.07%
                            银行存款和结算备付金合计 9,895.25 9.78%
                            其他资产 18,018.27 17.81%
                            合计 101,176.78 100.00%
                            股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2020-06-30 )
                            行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
                            原材料 1,926.69 2.14%
                            电信服务 3,657.19 4.06%
                            信息技术 26,058.43 28.89%
                            消费者非必需品 14,902.64 16.52%
                            消费者常用品 5,638.31 6.25%
                            能源 14.14 0.02%
                            医疗保健 7,876.17 8.73%
                            金融 1,163.01 1.29%
                            工业 5,640.38 6.25%
                            公用事业 1.28 0.00%
                            房地产 6,311.87 7.00%
                            合计 73,190.10 72.34%
                            十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2020-06-30 )
                            股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
                            腾讯 3,657.19 4.06%
                            信义光能 2,861.54 3.17%
                            美团点评 2,845.21 3.15%
                            玉晶光电 2,767.02 3.07%
                            永升生活服务 2,744.51 3.04%
                            微盟 2,607.67 2.89%
                            青岛啤酒 2,594.63 2.88%
                            福莱特玻璃 1,988.51 2.20%
                            舜宇光学 1,926.66 2.14%
                            比亚迪 1,918.90 2.13%
                            五大债券持仓(截止日期: 2020-06-30 )
                            债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
                            歌尔转2 73.17 0.08%
                            各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2020-06-30 )
                            国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
                            香港 52,602.59 58.33%
                            美国 5,348.31 5.93%
                            台湾 6,852.75 7.60%
                            中国 8,386.44 9.30%

                            信息披露

                            分红记录

                            基金分红记录

                            代销机构

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